WERTGRUND WohnSelect D

Daten zu ETFs und Offenen Immobilienfonds von Nutzungsbedingungen

Kurswert:
Rendite seit :
Datum:

Rendite 1 Jahr

9,51 %

-11,15 %

15,17 %

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Rendite 3 Jahre

42,36 %

-37,93 %

52,84 %

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52-Wochen Spanne

102,18 EUR

93,31 EUR

102,18 EUR

ISIN: DE000A1CUAY0

Kurswert (NAV): 102,18 EUR

Datum: 19.08.2019

Rendite (inkl. Ausschüttungen)

Rendite 2018

10,02 %

-11,66 %

10,86 %

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Rendite 2017

21,42 %

-33,73 %

27,42 %

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Rendite 2016

3,85 %

-18,97 %

12,41 %

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Rendite 1 Monat

0,31 %

-3,12 %

2,38 %

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Rendite 3 Monate

2,57 %

-5,30 %

5,16 %

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Rendite 6 Monate

3,93 %

-9,59 %

9,93 %

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Anlagestrategie

Der WERTGRUND Wohnselect D ist ein Offener Publikums-AIF, der nach dem Grundsatz der Risikodiversifizierung an ausgewählten deutschen Standorten in bestehende Wohnimmobilien investiert, mit dem Ziel, nachhaltige Erträge zu erwirtschaften.

Kosten

Fixe Kosten

Laufende Kosten pro Jahr

7,20 %

0,00 %

7,20 %

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Datum der Aktualisierung

28.02.2018

Risiko

Volatilität 1 Jahr i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.

2,48 %

0,22 %

12,53 %

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Volatilität 3 Jahre i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.

5,17 %

0,00 %

14,69 %

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Max. Drawdown 1 Jahr i
Ein Drawdown (Wertverlust) stellt einen Verlust zwischen einem Höchststand und dem darauf folgenden Tiefstand innerhalb einer bestimmten Periode dar. Hiervon kann es mehrere innerhalb einer Periode geben. Der Maximum Drawdown ist demnach der kumulierte Verlust, welcher innerhalb einer Periode eingetreten sein könnte, wenn der Anleger zu dem Zeitpunkt eines Höchststands investiert hätte. Dabei können innerhalb des Maximum Drawdowns auch mehrere normale Drawdowns geschehen. Die einzige Ausnahme hiervon wäre, wenn der Wert des Investitionsobjekts von einem Höchststand auf einen Tiefststand fällt.

-8,68 %

-20,35 %

-1,20 %

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Handels-Währung

EUR

Dividenden-Information

Dividendenintervall

jährlich

Dividende pro Fondsanteil (1 Jahr)

12.06.2019: 0,50 EUR

Datum der letzten Dividende/Ausschüttung

12.06.2019

Ausschüttungsquote i
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil von dem erwirtschafteten Gewinn des Geschäftsjahres an den Anleger in der Form von Dividenden ausgeschüttet wird. Sie wird über das Verhältnis von Dividende pro Aktie zu Gewinn pro Aktie errechnet. Die Quote kann sogar bei über 100% liegen, wenn das Unternehmen zuzüglich zu dem erwirtschafteten Gewinn, auch die historisch aufgebaute Reserve für die Ausschüttung verwendet.

32,00 %

1,00 %

100,00 %

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Dieser Fonds hat im letzten Jahr Dividenden nur aus seinen Überschüssen gezahlt. Die Ausschüttungsquote lag aber unterhalb der durchschnittlichen Ausschüttungsquote der Offene Immobilienfonds in der Datenbank von Finztep. Größtenteils wurde das Jahresergebnis wahrscheinlich zum Zwecke der Reinvestition oder Reservenbildung genutzt.

Dividendenrendite 1 Jahr

0,49 %

0,00 %

106,24 %

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Dieser Fonds hatte eine kleinere Dividendenrendite als der Durchschnitt der Fonds und ETFs in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat.

Durchschnittliche Dividendenrendite 3 Jahre

17,26 %

0,00 %

233,71 %

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Die durchschnittliche Dividendenrendite dieses Fonds ist größer als der Durchschnitt der Fonds in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden erhöht worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gesunken ist. Der Wert sollte auch in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds überdurchschnittlich viel ausgeschüttet hat. Des Weiteren sollte dieser Kennzahl auch mit der Dividendenrendite 1 Jahr verglichen werden. In Einigen fällen kann auch der überdurchschnittliche Dividendenrendite ein Zeichen dafür sein, dass der Fonds sich in Liquidation befindet.

Dividendenwachstumsrate 1 Jahr

-99,00 %

-100,00 %

700,00 %

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Eine angegebene Wachstumsrate in Höhe von -100% könnte darauf hindeuten, dass dieser Fonds in den letzten 12 Monaten noch keine Dividenden ausgezahlt hat.

Durchschnittliche jährliche Dividendenwachstumsrate 3 Jahre

-41,04 %

-100,00 %

81,71 %

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Fonds-Information

Quelle der Einkünfte

Auflagedatum

20.04.2010

Fremdkapitalquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.

18,30 %

0,00 %

29,70 %

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Per Gesetz dürfen Fonds höchstens eine Fremdkapitalquote in Höhe von maximal 30% haben. Dieser Fonds hat eine relativ geringe Fremdkapitalquote, was einerseits das Risiko der Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit des Fonds, aber anderseits auch den Leverage-Effekt und somit tendenziell die Eigenkapitalrendite des Fonds verringert.

Anteil liquide Mittel i
Bei dieser Kennzahl geht es um das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln und dem gesamten Fondsvolumen. Je höher diese Quote ist, desto geschützter ist dieser Fonds tendenziell gegen eine Schieflage, sollten Anleger massiv Gelder abziehen. Gleichzeitig muss auch in Betracht gezogen werden, dass das Ziel eines Immobilienfonds ist, den Großteil seiner Gelder in Immobilien zu investieren um damit die Rendite für die Anleger zu erwirtschaften. Eine zu hohe Liquidität kann also renditeschmälernd wirken, da das Kapital auf den Konten kaum verzinst wird.

8,00 %

-3,10 %

55,40 %

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Gesetzlich müssen Fonds eine Liquiditätsquote zwischen 5% und 49% einhalten. Dieser Fonds hatte eine Liquiditätsquote, die unter dem Durchschnittswert von 21% lag. Dies könnte bedeuten, dass der Fonds sich derzeit in einer starken Investitionsphase befindet. Bei der Betrachtung der Liquiditätsquote sollte auch immer die Investitionsquote analysiert werden.

Investitionsquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.

84,73 %

20,00 %

101,64 %

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Dieser Fonds hatte eine überdurchschnittliche Investitionsquote. Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis des Immobilienvermögens zum Gesamtvermögen an. Also je höher die Investitionsquote, desto mehr Geld fließt in die Immobilien. Das bedeutet, dass das meiste Kapital zur Erwirtschaftung einer Rendite angelegt ist.

Rendite aus den Einkünften direkt gehaltener Immobilien

5,80 %

0,00 %

87,94 %

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Datum der Aktualisierung dieser Kennzahlen

12.06.2019

Immobiliencheck

Anzahl der Immobilien

Land/Region Top 5

Deutschland: 100%

Städte/Regionen in Deutschland

Hamburg, Dresden, Köln, Berlin, Aachen

Stadt Klassifikation

Standort Klassifikation nach Bulwiengesa.
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Auslastung der Nutzung

95,0 %

Nutzungsart

Gemischt

Bauphase

Bestand & Projektentwicklung

Details zur Nutzung

Wohnen: 80,08%
Handel/Gastro: 12,9%
Büro: 2,4%
Kfz: 3,3%

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Rechtliche Hinweise

Die dargestellten Kapitalanlageprodukte sind mit speziellen Risiken behaftet; ihre Preise unterliegen zukünftig möglicherweise Schwankungen auf dem Kapital- oder Finanzmarkt, auf die der jeweilige Anbieter bzw. Emittent keinen Einfluss hat. Frühere Wertentwicklung oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Insbesondere sind in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge oder die Rentabilität einer Kapitalanlage.

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