Finztep

Daten zu ETFs und Offenen Immobilienfonds von Nutzungsbedingungen

Kurswert:
Rendite seit :
Datum:

Rendite 1 Jahr

1,63 %

-26,66 %

8,31 %

Vergleichen

Rendite 3 Jahre

7,80 %

-41,53 %

29,12 %

Vergleichen

52-Wochen Spanne

52,42 EUR

51,30 EUR

52,42 EUR

ISIN: DE0009807057

Kurswert (NAV): 52,42 EUR

Datum: 29.12.2020

Rendite (inkl. Ausschüttungen)

Dividendenintervall

jährlich

Rendite 2021

3,51 %

-16,02 %

26,25 %

Vergleichen

Rendite 2020

2,48 %

-11,66 %

10,86 %

Vergleichen

Rendite 2019

1,96 %

-33,73 %

27,42 %

Vergleichen

Rendite 1 Monat

0,08 %

-1,79 %

2,11 %

Vergleichen

Rendite 3 Monate

0,59 %

-12,39 %

6,12 %

Vergleichen

Rendite 6 Monate

1,02 %

-9,62 %

8,82 %

Vergleichen

Anlagestrategie

Der Offene Immobilienfonds grundbesitz global - RC strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite mit stabilen jährlichen Ausschüttungen bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der grundbesitz global investiert in Immobilien weltweit. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel sowie von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der DWS Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen.

Kosten

Fixe Kosten

Laufende Kosten pro Jahr

1,05 %

0,00 %

3,71 %

Vergleichen

Datum der Aktualisierung

31.03.2020

Variable Kosten

Laufende erfolgsabhängige Kosten pro Jahr

1,50%

Risiko

Volatilität 1 Jahr i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.

0,78 %

0,27 %

25,84 %

Vergleichen

Volatilität 3 Jahre i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.

0,80 %

0,00 %

16,51 %

Vergleichen

Max. Drawdown 1 Jahr i
Ein Drawdown (Wertverlust) stellt einen Verlust zwischen einem Höchststand und dem darauf folgenden Tiefstand innerhalb einer bestimmten Periode dar. Hiervon kann es mehrere innerhalb einer Periode geben. Der Maximum Drawdown ist demnach der kumulierte Verlust, welcher innerhalb einer Periode eingetreten sein könnte, wenn der Anleger zu dem Zeitpunkt eines Höchststands investiert hätte. Dabei können innerhalb des Maximum Drawdowns auch mehrere normale Drawdowns geschehen. Die einzige Ausnahme hiervon wäre, wenn der Wert des Investitionsobjekts von einem Höchststand auf einen Tiefststand fällt.

-2,13 %

-41,35 %

-1,15 %

Vergleichen

Handels-Währung

EUR

Dividenden-Information

Dividendenintervall

jährlich

Dividende pro Fondsanteil (1 Jahr)

15.07.2020: 1,15 EUR

Datum der letzten Dividende/Ausschüttung

15.07.2020

Ausschüttungsquote i
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil von dem erwirtschafteten Gewinn des Geschäftsjahres an den Anleger in der Form von Dividenden ausgeschüttet wird. Sie wird über das Verhältnis von Dividende pro Aktie zu Gewinn pro Aktie errechnet. Die Quote kann sogar bei über 100% liegen, wenn das Unternehmen zuzüglich zu dem erwirtschafteten Gewinn, auch die historisch aufgebaute Reserve für die Ausschüttung verwendet.

63,00 %

0,00 %

99,00 %

Vergleichen

Dieser Fonds hat im letzten Jahr Dividenden nur aus seinen Überschüssen gezahlt. Die Ausschüttungsquote lag aber unterhalb der durchschnittlichen Ausschüttungsquote der Offene Immobilienfonds in der Datenbank von Finztep. Größtenteils wurde das Jahresergebnis wahrscheinlich zum Zwecke der Reinvestition oder Reservenbildung genutzt.

Dividendenrendite 1 Jahr

2,19 %

0,00 %

134,92 %

Vergleichen

Dieser Fonds hatte eine kleinere Dividendenrendite als der Durchschnitt der Fonds und ETFs in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat.

Durchschnittliche Dividendenrendite 3 Jahre

2,19 %

0,00 %

178,84 %

Vergleichen

Die durchschnittliche Dividendenrendite dieses Fonds ist kleiner als der Durchschnitt der Fonds in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat. Des Weiteren sollte dieser Kennzahl auch mit der Dividendenrendite für 1 Jahr verglichen werden.

Durchschnittliche jährliche Dividendenwachstumsrate 3 Jahre

-0,05 %

-100,00 %

115,44 %

Vergleichen

Fonds-Information

Fonds-Volumen

ca. 3.995 Mio. EUR

0 EUR

17.301 Mio. EUR

Vergleichen

Quelle der Einkünfte

Auflagedatum

25.07.2000

Fremdkapitalquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.

20,70 %

0,00 %

29,70 %

Vergleichen

Per Gesetz dürfen Fonds eine Fremdkapitalquote in Höhe von maximal 30% haben. Dieser Fonds hat eine relativ hohe Fremdkapitalquote, was einerseits das Risiko der Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit des Fonds, aber anderseits auch den Leverage-Effekt und somit tendenziell die Eigenkapitalrendite des Fonds erhöht.

Anteil liquide Mittel i
Bei dieser Kennzahl geht es um das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln und dem gesamten Fondsvolumen. Je höher diese Quote ist, desto geschützter ist dieser Fonds tendenziell gegen eine Schieflage, sollten Anleger massiv Gelder abziehen. Gleichzeitig muss auch in Betracht gezogen werden, dass das Ziel eines Immobilienfonds ist, den Großteil seiner Gelder in Immobilien zu investieren um damit die Rendite für die Anleger zu erwirtschaften. Eine zu hohe Liquidität kann also renditeschmälernd wirken, da das Kapital auf den Konten kaum verzinst wird.

19,89 %

-3,10 %

55,40 %

Vergleichen

Gesetzlich müssen Fonds eine Liquiditätsquote zwischen 5% und 49% einhalten. Dieser Fonds hatte eine Liquiditätsquote, die unter dem Durchschnittswert von 21% lag. Dies könnte bedeuten, dass der Fonds sich derzeit in einer starken Investitionsphase befindet. Bei der Betrachtung der Liquiditätsquote sollte auch immer die Investitionsquote analysiert werden.

Investitionsquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.

96,00 %

20,00 %

101,64 %

Vergleichen

Dieser Fonds hatte eine überdurchschnittliche Investitionsquote. Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis des Immobilienvermögens zum Gesamtvermögen an. Also je höher die Investitionsquote, desto mehr Geld fließt in die Immobilien. Das bedeutet, dass das meiste Kapital zur Erwirtschaftung einer Rendite angelegt ist.

Rendite aus den Einkünften direkt gehaltener Immobilien

1,83 %

0,00 %

87,94 %

Vergleichen

Datum der Aktualisierung dieser Kennzahlen

15.07.2020

Immobiliencheck

Anzahl der Immobilien

Land/Region Top 5

USA: 21,4%Frankreich: 9,2%Polen: 7,9%Großbritannien: 7,4%Finnland: 5,4%Niederlande: 5,2%Irland: 4,8%Österreich: 3,8%Portugal: 3,4%Japan: 9,2%Südkorea: 7,9%Australien: 5,8%Sonstige: 8,6%

Bauphase

Bestand

Auslastung der Nutzung

95,5 %

Nutzungsart

Gemischt

Details zur Nutzung

Büro & Praxis: 63,6%Handel: 17,3%Lager/Logistik: 7,7%Wohnen: 3%Hotel: 1,4%Sonstiges: 7,0%

Rechtliche Hinweise

Die dargestellten Kapitalanlageprodukte sind mit speziellen Risiken behaftet; ihre Preise unterliegen zukünftig möglicherweise Schwankungen auf dem Kapital- oder Finanzmarkt, auf die der jeweilige Anbieter bzw. Emittent keinen Einfluss hat. Frühere Wertentwicklung oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Insbesondere sind in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge oder die Rentabilität einer Kapitalanlage.

Rechtliche Hinweise

Bitte beachte die vom Vermittler, Anbieter oder Emittenten bereitgestellten Risikohinweise und die sonstigen Anlegerinformationen. Diese solltest Du vor einer Anlageentscheidung sorgfältig lesen, bei Deiner Anlageentscheidung berücksichtigen und Dir ggf. unabhängigen und sachkundigen Rat einholen (z.B.von einem Rechtsanwalt, Steuerberater und/oder Finanzberater).

Die auf dieser digitalen Plattform dargestellten Informationen stellen weder Finanzanalysen, noch Handlungsempfehlungen dar. Insbesondere handelt es sich nicht um Anlage- bzw. Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des § 85 Abs. 1 Satz 1 WpHG i.V.m. Art, 3 Abs. 1 Nr. 34 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. FINZTEP ist weder Anbieter, noch Emittent der auf dieser Website dargestellten Kapitalanlageprodukte. FINZTEP erbringt zudem keine Anlageberatung, noch sonstige Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den auf dieser Website dargestellten Kapitalanlagen. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot, noch die Annahme eines Angebots auf Abschluss eines Auskunfts- oder Beratungsvertrages dar.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Daten zu ETFs und Offenen Immobilienfonds von Nutzungsbedingungen