Catella Wohnen Europa

Catella Real Estate

Anbieter/Vermittler: Catella Real Estate
Typ: Offener Immobilienfonds
Dividendenrendite: 0,96 %
Laufzeit:
Rendite: 2,55 % i
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Als Rendite p.a. wird bei börsennotierten Produkten (ETFs und Offenen Immobilienfonds) der zurückliegende Kursgewinn bzw. -verlust über die letzten 12 Monate angegeben (Performance 1 Jahr). Für die nicht-börsennotierten Produkte (Geschlossene Immobilienfonds, Crowdinvesting, Crowdinvesting-Anleihen) liegen keine historischen Performance-Daten vor. Daher wird in diesen Fällen die vom Anbieter kalkulierte zukünftige jährliche Renditeprognose verwendet (Zielrendite).
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Daten zu ETFs und Offenen Immobilienfonds von   Nutzungsbedingungen

Kurswert:
Rendite seit :
Datum:
Rendite 1 Jahr
2,55 %
-11,15 %
15,17 %
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Rendite 3 Jahre
5,74 %
-37,93 %
52,84 %
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52-Wochen Spanne
10,43 EUR
10,17 EUR
10,43 EUR
ISIN: DE000A141UZ7
Kurswert (NAV): 10,43 EUR
Datum: 19.08.2019

Rendite (inkl. Ausschüttungen)

Rendite 2018
2,18 %
-11,66 %
10,86 %
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Rendite 2017
1,50 %
-33,73 %
27,42 %
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Rendite 1 Monat
0,19 %
-3,12 %
2,38 %
Vergleichen
Rendite 3 Monate
0,68 %
-5,30 %
5,16 %
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Rendite 6 Monate
1,46 %
-9,59 %
9,93 %
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Anlagestrategie

Das Ziel des offenen Publikumsfonds Catella Wohnen Europa ist der Aufbau eines in Europa investierenden Wohnimmobilienportfolios der Risikokategorie Core. Der Catella Wohnen Europa investiert in ausgewählten europäischen Core-Märkten, überwiegend in Deutschland, sowie in andere europäische Länder (0% - 40 %). Der Fokus liegt hierbei sowohl auf modernen und bezahlbaren Wohnungen mit einem stabilen Cash-Flow (0% - 100 %), als auch auf Neuentwicklungen und/oder Objekten mit Renovierungsbedarf (0 % - 40 %). Eine Risikostreuung des Fonds soll durch den Ankauf von Einzelobjekten in verschiedenen Märkten sowie einem gleichmäßigen Aufbau des Portfolios erreicht werden. Entsprechend der sektoralen Diversifizierung sollen Investments in Nischenmärkte, wie altersgerechte Wohnungen, Young Professionals und MicroWohnen erfolgen. Stabile Cash-Flows auf Fondsebene mit einer beständigen 2-3 prozentigen direkten Rendite sollen durch Ankäufe von bestehenden Objekten generiert werden. Eine entsprechende Wertschöpfung gelingt dem Catella Fonds durch den selektiven Ankauf und die Betreuung von neuen Projekten in Märkten, in denen der Neubau deutlich stagniert.

Kosten

Fixe Kosten

Laufende Kosten pro Jahr
0,88 %
0,00 %
7,20 %
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Datum der Aktualisierung
30.06.2018

Variable Kosten

Laufende erfolgsabhängige Kosten pro Jahr
25,00%

Risiko

Volatilität 1 Jahr i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.
0,71 %
0,22 %
12,53 %
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Volatilität 3 Jahre i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.
0,66 %
0,00 %
14,69 %
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Max. Drawdown 1 Jahr i
Ein Drawdown (Wertverlust) stellt einen Verlust zwischen einem Höchststand und dem darauf folgenden Tiefstand innerhalb einer bestimmten Periode dar. Hiervon kann es mehrere innerhalb einer Periode geben. Der Maximum Drawdown ist demnach der kumulierte Verlust, welcher innerhalb einer Periode eingetreten sein könnte, wenn der Anleger zu dem Zeitpunkt eines Höchststands investiert hätte. Dabei können innerhalb des Maximum Drawdowns auch mehrere normale Drawdowns geschehen. Die einzige Ausnahme hiervon wäre, wenn der Wert des Investitionsobjekts von einem Höchststand auf einen Tiefststand fällt.
-2,49 %
-20,35 %
-1,20 %
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Handels-Währung
EUR
Fonds-Währung
EUR

Dividenden-Information

Dividendenintervall
jährlich
Dividende pro Fondsanteil (1 Jahr)
15.10.2018: 0,10 EUR
Datum der letzten Dividende/Ausschüttung
15.10.2018
Ausschüttungsquote i
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil von dem erwirtschafteten Gewinn des Geschäftsjahres an den Anleger in der Form von Dividenden ausgeschüttet wird. Sie wird über das Verhältnis von Dividende pro Aktie zu Gewinn pro Aktie errechnet.  Die Quote kann sogar bei über 100% liegen, wenn das Unternehmen zuzüglich zu dem erwirtschafteten Gewinn, auch die historisch aufgebaute Reserve für die Ausschüttung verwendet.
39,00 %
1,00 %
100,00 %
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Dieser Fonds hat im letzten Jahr Dividenden nur aus seinen Überschüssen gezahlt. Die Ausschüttungsquote lag aber unterhalb der durchschnittlichen Ausschüttungsquote der Offene Immobilienfonds in der Datenbank von Finztep. Größtenteils wurde das Jahresergebnis wahrscheinlich zum Zwecke der Reinvestition oder Reservenbildung genutzt.
Dividendenrendite 1 Jahr
0,96 %
0,00 %
106,24 %
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Dieser Fonds hatte eine kleinere Dividendenrendite als der Durchschnitt der Fonds und ETFs in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat.
Durchschnittliche Dividendenrendite 3 Jahre
0,42 %
0,00 %
233,71 %
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Die durchschnittliche Dividendenrendite dieses Fonds ist kleiner als der Durchschnitt der Fonds in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat. Des Weiteren sollte dieser Kennzahl auch mit der Dividendenrendite für 1 Jahr verglichen werden.
Dividendenwachstumsrate 1 Jahr
233,33 %
-100,00 %
700,00 %
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Die durchschnittliche Wachstumsrate im letzten Jahr lag über der Inflationsrate von 1,9% in Deutschland. Dies deutet auf einen realen Wertgewinn hin.

Fonds-Information

Fonds-Volumen
ca. 742 Mio. EUR
0 EUR
16.546 Mio. EUR
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Quelle der Einkünfte
Auflagedatum
01.02.2016
Fremdkapitalquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.
28,30 %
0,00 %
29,70 %
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Per Gesetz dürfen Fonds eine Fremdkapitalquote in Höhe von maximal 30% haben. Dieser Fonds hat eine relativ hohe Fremdkapitalquote, was einerseits das Risiko der Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit des Fonds, aber anderseits auch den Leverage-Effekt und somit tendenziell die Eigenkapitalrendite des Fonds erhöht.
Anteil liquide Mittel i
Bei dieser Kennzahl geht es um das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln und dem gesamten Fondsvolumen. Je höher diese Quote ist, desto geschützter ist dieser Fonds tendenziell gegen eine Schieflage, sollten Anleger massiv Gelder abziehen. Gleichzeitig muss auch in Betracht gezogen werden, dass das Ziel eines Immobilienfonds ist, den Großteil seiner Gelder in Immobilien zu investieren um damit die Rendite für die Anleger zu erwirtschaften. Eine zu hohe Liquidität kann also renditeschmälernd wirken, da das Kapital auf den Konten kaum verzinst wird.
9,00 %
-3,10 %
55,40 %
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Gesetzlich müssen Fonds eine Liquiditätsquote zwischen 5% und 49% einhalten. Dieser Fonds hatte eine Liquiditätsquote, die unter dem Durchschnittswert von 21% lag. Dies könnte bedeuten, dass der Fonds sich derzeit in einer starken Investitionsphase befindet. Bei der Betrachtung der Liquiditätsquote sollte auch immer die Investitionsquote analysiert werden.
Investitionsquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.
83,61 %
20,00 %
101,64 %
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Dieser Fonds hatte eine überdurchschnittliche Investitionsquote. Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis des Immobilienvermögens zum Gesamtvermögen an. Also je höher die Investitionsquote, desto mehr Geld fließt in die Immobilien. Das bedeutet, dass das meiste Kapital zur Erwirtschaftung einer Rendite angelegt ist.
Rendite aus den Einkünften direkt gehaltener Immobilien
1,36 %
0,00 %
87,94 %
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Datum der Aktualisierung dieser Kennzahlen
15.10.2018

Immobiliencheck

Anzahl der Immobilien
24
Land/Region Top 5
Deutschland: 35,1%
Spanien: 19,5%
Dänemark: 25,4%
Niederlande: 11,3%
Polen: 8,7%
Städte/Regionen in Deutschland
Hamburg, Berlin, Stuttgart, München, Rhein-Main, Rhein-Ruhr
Stadt Klassifikation
  • A
  • B
  • C
  • D
i
Standort Klassifikation nach Bulwiengesa.
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Auslastung der Nutzung
87,0 %
Nutzungsart
Wohnen
Bauphase
Bestand & Projektentwicklung
Investitionsstil
Core
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