Catella MAX

Daten zu ETFs und Offenen Immobilienfonds von Nutzungsbedingungen

Kurswert:
Rendite seit :
Datum:

Rendite 1 Jahr

7,61 %

-12,11 %

15,44 %

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Rendite 3 Jahre

54,49 %

-37,64 %

54,49 %

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52-Wochen Spanne

18,20 EUR

16,91 EUR

18,20 EUR

ISIN: DE000A0YFRV7

Kurswert (NAV): 18,20 EUR

Datum: 17.06.2019

Rendite (inkl. Ausschüttungen)

Rendite 2018

10,46 %

-11,66 %

10,86 %

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Rendite 2017

27,42 %

-33,73 %

27,42 %

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Rendite 2016

12,41 %

-18,97 %

12,41 %

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Rendite 1 Monat

0,33 %

-0,74 %

2,33 %

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Rendite 3 Monate

1,17 %

-9,75 %

9,75 %

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Rendite 6 Monate

2,94 %

-9,90 %

14,18 %

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Anlagestrategie

Der offene Immobilienfonds Catella MAX ist ein Produkt der Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft, München. Der Catella MAX ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds nach deutschem Investmentrecht vorwiegend für institutionelle Investoren und vergleichbar erfahrene Privatanleger. Er ist geeignet für Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen, Dachfonds und vermögende Privatpersonen. Das Anlageuniversum umfasst ausschließlich das Stadtgebiet München und die angrenzenden Landkreise. Zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen werden bevorzugt. Entsprechend der einzelnen Segmente - Wohnen, Büro, Einzelhandel - werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Zudem besteht die Möglichkeit in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte zu investieren.

Kosten

Fixe Kosten

Laufende Kosten pro Jahr

0,97 %

0,00 %

7,20 %

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Datum der Aktualisierung

31.05.2018

Risiko

Volatilität 1 Jahr i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.

1,48 %

0,21 %

12,22 %

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Volatilität 3 Jahre i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.

3,81 %

0,00 %

14,69 %

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Max. Drawdown 1 Jahr i
Ein Drawdown (Wertverlust) stellt einen Verlust zwischen einem Höchststand und dem darauf folgenden Tiefstand innerhalb einer bestimmten Periode dar. Hiervon kann es mehrere innerhalb einer Periode geben. Der Maximum Drawdown ist demnach der kumulierte Verlust, welcher innerhalb einer Periode eingetreten sein könnte, wenn der Anleger zu dem Zeitpunkt eines Höchststands investiert hätte. Dabei können innerhalb des Maximum Drawdowns auch mehrere normale Drawdowns geschehen. Die einzige Ausnahme hiervon wäre, wenn der Wert des Investitionsobjekts von einem Höchststand auf einen Tiefststand fällt.

-7,07 %

-17,32 %

-1,68 %

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Handels-Währung

EUR

Fonds-Währung

EUR

Dividenden-Information

Dividendenintervall

jährlich

Dividende pro Fondsanteil (1 Jahr)

03.09.2018: 0,18 EUR

Datum der letzten Dividende/Ausschüttung

03.09.2018

Ausschüttungsquote i
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil von dem erwirtschafteten Gewinn des Geschäftsjahres an den Anleger in der Form von Dividenden ausgeschüttet wird. Sie wird über das Verhältnis von Dividende pro Aktie zu Gewinn pro Aktie errechnet. Die Quote kann sogar bei über 100% liegen, wenn das Unternehmen zuzüglich zu dem erwirtschafteten Gewinn, auch die historisch aufgebaute Reserve für die Ausschüttung verwendet.

9,00 %

2,00 %

98,00 %

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Dieser Fonds hat im letzten Jahr Dividenden nur aus seinen Überschüssen gezahlt. Die Ausschüttungsquote lag aber unterhalb der durchschnittlichen Ausschüttungsquote der Offene Immobilienfonds in der Datenbank von Finztep. Größtenteils wurde das Jahresergebnis wahrscheinlich zum Zwecke der Reinvestition oder Reservenbildung genutzt.

Dividendenrendite 1 Jahr i
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs an. Sie gibt den Anlegern Auskunft darüber, wie die Aktien eines Unternehmens verzinst werden. Mithilfe dieser Kennzahl lassen sich die Dividenden von Aktien unterschiedlicher Unternehmen vergleichen.

0,99 %

0,00 %

109,81 %

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Dieser Fonds hatte eine kleinere Dividendenrendite als der Durchschnitt der Fonds und ETFs in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat.

Durchschnittliche Dividendenrendite 3 Jahre i
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs an. Sie gibt den Anlegern Auskunft darüber, wie die Aktien eines Unternehmens verzinst werden. Mithilfe dieser Kennzahl lassen sich die Dividenden von Aktien unterschiedlicher Unternehmen vergleichen.

1,76 %

0,00 %

195,21 %

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Die durchschnittliche Dividendenrendite dieses Fonds ist kleiner als der Durchschnitt der Fonds in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat. Des Weiteren sollte dieser Kennzahl auch mit der Dividendenrendite für 1 Jahr verglichen werden.

Dividendenwachstumsrate 1 Jahr i
Die Dividendenwachstumsrate zeigt an, wie stark die Dividende im Vergleich zu der Dividende einer bestimmten Periode gestiegen oder gesunken ist. Die Berechnung findet nicht auf Grundlage der Kalenderjahre statt, sondern auf Basis der letzten 12 bzw. 36 Monate.

-56,10 %

-100,00 %

500,00 %

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Die Wachstumsrate im letzten Jahr lag unter der Inflationsrate von 1,9% in Deutschland. Dies deutet auf einen realen Wertverlust hin.

Durchschnittliche jährliche Dividendenwachstumsrate 3 Jahre i
Die Dividendenwachstumsrate zeigt an, wie stark die Dividende im Vergleich zu der Dividende einer bestimmten Periode gestiegen oder gesunken ist. Die Berechnung findet nicht auf Grundlage der Kalenderjahre statt, sondern auf Basis der letzten 12 bzw. 36 Monate.

-21,35 %

-100,00 %

117,06 %

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Fonds-Information

Fonds-Volumen

ca. 327 Mio. EUR

0 EUR

16.380 Mio. EUR

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Quelle der Einkünfte

Auflagedatum

24.02.2010

Fremdkapitalquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.

20,70 %

0,00 %

29,70 %

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Per Gesetz dürfen Fonds eine Fremdkapitalquote in Höhe von maximal 30% haben. Dieser Fonds hat eine relativ hohe Fremdkapitalquote, was einerseits das Risiko der Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit des Fonds, aber anderseits auch den Leverage-Effekt und somit tendenziell die Eigenkapitalrendite des Fonds erhöht.

Anteil liquide Mittel i
Bei dieser Kennzahl geht es um das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln und dem gesamten Fondsvolumen. Je höher diese Quote ist, desto geschützter ist dieser Fonds tendenziell gegen eine Schieflage, sollten Anleger massiv Gelder abziehen. Gleichzeitig muss auch in Betracht gezogen werden, dass das Ziel eines Immobilienfonds ist, den Großteil seiner Gelder in Immobilien zu investieren um damit die Rendite für die Anleger zu erwirtschaften. Eine zu hohe Liquidität kann also renditeschmälernd wirken, da das Kapital auf den Konten kaum verzinst wird.

4,80 %

-3,10 %

55,40 %

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Gesetzlich müssen Fonds eine Liquiditätsquote zwischen 5% und 49% einhalten. Dieser Fonds hatte eine Liquiditätsquote, die unter dem Durchschnittswert von 21% lag. Dies könnte bedeuten, dass der Fonds sich derzeit in einer starken Investitionsphase befindet. Bei der Betrachtung der Liquiditätsquote sollte auch immer die Investitionsquote analysiert werden.

Investitionsquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.

93,81 %

20,00 %

101,64 %

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Dieser Fonds hatte eine überdurchschnittliche Investitionsquote. Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis des Immobilienvermögens zum Gesamtvermögen an. Also je höher die Investitionsquote, desto mehr Geld fließt in die Immobilien. Das bedeutet, dass das meiste Kapital zur Erwirtschaftung einer Rendite angelegt ist.

Rendite aus den Einkünften direkt gehaltener Immobilien

3,76 %

0,00 %

87,94 %

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Datum der Aktualisierung dieser Kennzahlen

03.09.2018

Immobiliencheck

Anzahl der Immobilien

Land/Region Top 5

Deutschland: 100%

Städte/Regionen in Deutschland

München

Stadt Klassifikation

Standort Klassifikation nach Bulwiengesa.
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Investitionsstil

Core / Core+

Auslastung der Nutzung

97,0 %

Nutzungsart

Gemischt

Bauphase

Bestand & Projektentwicklung

Details zur Nutzung

Wohnen: 46%
Büro: 25%
Handel/Gastro: 11%
Sonstige: 18%

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Rechtliche Hinweise

Die dargestellten Kapitalanlageprodukte sind mit speziellen Risiken behaftet; ihre Preise unterliegen zukünftig möglicherweise Schwankungen auf dem Kapital- oder Finanzmarkt, auf die der jeweilige Anbieter bzw. Emittent keinen Einfluss hat. Frühere Wertentwicklung oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Insbesondere sind in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge oder die Rentabilität einer Kapitalanlage.

Rechtliche Hinweise

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