Catella MAX

Catella Real Estate

Anbieter/Vermittler: Catella Real Estate
Typ: Offener Immobilienfonds
Dividendenrendite: 2,35 %
Laufzeit: –
Rendite: 7,15 % i
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Als Rendite p.a. wird bei börsennotierten Produkten (ETFs und Offenen Immobilienfonds) der zurückliegende Kursgewinn bzw. -verlust über die letzten 12 Monate angegeben (Performance 1 Jahr). Für die nicht-börsennotierten Produkte (Geschlossene Immobilienfonds, Crowdinvesting, Crowdinvesting-Anleihen) liegen keine historischen Performance-Daten vor. Daher wird in diesen Fällen die vom Anbieter kalkulierte zukünftige jährliche Renditeprognose verwendet (Zielrendite).

Daten zu ETFs und Offenen Immobilienfonds von   Nutzungsbedingungen

1m 1y 3y YTD MAX % EUR
Kurswert:
Rendite seit :
Datum:
Rendite 1 Jahr
7,15 %
-31,58 %
23,17 %
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Rendite 3 Jahre
46,97 %
-41,70 %
46,97 %
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52-Wochen Spanne
18,76 EUR
17,51 EUR
18,76 EUR
ISIN: DE000A0YFRV7
Kurswert (NAV): 18,76 EUR
Datum: 27.02.2020

Rendite (inkl. Ausschüttungen)

Dividendenintervall
jährlich
Rendite 2019
7,90 %
-16,02 %
26,25 %
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Rendite 2018
10,46 %
-11,66 %
10,86 %
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Rendite 2017
27,42 %
-33,73 %
27,42 %
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Rendite 1 Monat
0,37 %
-22,96 %
0,81 %
Vergleichen
Rendite 3 Monate
0,70 %
-27,05 %
5,32 %
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Rendite 6 Monate
3,46 %
-29,44 %
11,44 %
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Anlagestrategie

Der Catella MAX investiert ausschließlich im Stadtgebiet München und in den angrenzenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen. Entsprechend der einzelnen Segmente – Wohnen, Büro, Einzelhandel – werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Ziel des Catella MAX ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und Mieterstruktur, die jedenfalls im gewerblichen Bereich ihr Pendant in der Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt findet. Zudem besteht die Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte zu investieren. Dabei wird über ein Leerstandsbudget sichergestellt, dass das Vermietungsrisiko auf Fondsebene des Catella MAX 10% nicht überschreitet.

Kosten

Fixe Kosten

Laufende Kosten pro Jahr
0,97 %
0,00 %
3,71 %
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Datum der Aktualisierung
31.05.2018

Risiko

Volatilität 1 Jahr i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.
1,49 %
0,33 %
18,23 %
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Volatilität 3 Jahre i
Der Begriff Volatilität bezieht sich auf die Höhe der Unsicherheit oder des Risikos in Bezug auf die Größe der Wertveränderungen eines Wertpapiers. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Dies bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers in kurzer Zeit dramatisch in beide Richtungen ändern kann. Eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankt und tendenziell stabiler ist. Die Volatilität dient als mathematische Größe für das Maß des Risikos einer Geldanlage.
3,12 %
0,00 %
14,56 %
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Max. Drawdown 1 Jahr i
Ein Drawdown (Wertverlust) stellt einen Verlust zwischen einem Höchststand und dem darauf folgenden Tiefstand innerhalb einer bestimmten Periode dar. Hiervon kann es mehrere innerhalb einer Periode geben. Der Maximum Drawdown ist demnach der kumulierte Verlust, welcher innerhalb einer Periode eingetreten sein könnte, wenn der Anleger zu dem Zeitpunkt eines Höchststands investiert hätte. Dabei können innerhalb des Maximum Drawdowns auch mehrere normale Drawdowns geschehen. Die einzige Ausnahme hiervon wäre, wenn der Wert des Investitionsobjekts von einem Höchststand auf einen Tiefststand fällt.
-6,68 %
-32,03 %
-0,68 %
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Handels-Währung
EUR
Fonds-Währung
EUR

Dividenden-Information

Dividendenintervall
jährlich
Dividende pro Fondsanteil (1 Jahr)
02.09.2019: 0,29 EUR
30.10.2019: 0,15 EUR
Datum der letzten Dividende/Ausschüttung
30.10.2019
Ausschüttungsquote i
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil von dem erwirtschafteten Gewinn des Geschäftsjahres an den Anleger in der Form von Dividenden ausgeschüttet wird. Sie wird über das Verhältnis von Dividende pro Aktie zu Gewinn pro Aktie errechnet.  Die Quote kann sogar bei über 100% liegen, wenn das Unternehmen zuzüglich zu dem erwirtschafteten Gewinn, auch die historisch aufgebaute Reserve für die Ausschüttung verwendet.
53,00 %
0,00 %
93,00 %
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Dieser Fonds hat im letzten Jahr Dividenden nur aus seinen Überschüssen gezahlt. Die Ausschüttungsquote lag aber unterhalb der durchschnittlichen Ausschüttungsquote der Offene Immobilienfonds in der Datenbank von Finztep. Größtenteils wurde das Jahresergebnis wahrscheinlich zum Zwecke der Reinvestition oder Reservenbildung genutzt.
Dividendenrendite 1 Jahr
2,35 %
0,00 %
164,53 %
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Dieser Fonds hatte eine kleinere Dividendenrendite als der Durchschnitt der Fonds und ETFs in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat.
Durchschnittliche Dividendenrendite 3 Jahre
1,83 %
0,00 %
170,41 %
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Die durchschnittliche Dividendenrendite dieses Fonds ist kleiner als der Durchschnitt der Fonds in unserer Datenbank. Dies könnte mehrere Gründe haben. Es könnte daran liegen, dass die Dividenden verringert worden sind oder daran, dass der Preis des Fondanteils gestiegen ist. Der Wert sollte in Verbindung mit der Ausschüttungsquote analysiert werden, denn es könnte sein, dass der Fonds zum Zwecke der Reinvestition weniger ausgeschüttet hat. Des Weiteren sollte dieser Kennzahl auch mit der Dividendenrendite für 1 Jahr verglichen werden.
Dividendenwachstumsrate 1 Jahr
144,44 %
-100,00 %
700,00 %
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Die durchschnittliche Wachstumsrate im letzten Jahr lag über der Inflationsrate von 1,9% in Deutschland. Dies deutet auf einen realen Wertgewinn hin.
Durchschnittliche jährliche Dividendenwachstumsrate 3 Jahre
2,38 %
-100,00 %
115,44 %
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Die durchschnittliche Wachstumsrate in den letzten 3 Jahren lag über der durchschnittlichen Inflationsrate der letzten 3 Jahre von 1,4% in Deutschland. Dies deutet auf einen realen Wertgewinn über die Zeitspanne hin. Des Weiteren deutet die positive durchschnittliche Wachstumsrate auf stabile Dividendenerhöhungen hin.

Fonds-Information

Fonds-Volumen
ca. 336 Mio. EUR
0 EUR
16.866 Mio. EUR
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Quelle der Einkünfte
Auflagedatum
24.02.2010
Fremdkapitalquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.
20,70 %
0,00 %
29,70 %
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Per Gesetz dürfen Fonds eine Fremdkapitalquote in Höhe von maximal 30% haben. Dieser Fonds hat eine relativ hohe Fremdkapitalquote, was einerseits das Risiko der Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit des Fonds, aber anderseits auch den Leverage-Effekt und somit tendenziell die Eigenkapitalrendite des Fonds erhöht.
Anteil liquide Mittel i
Bei dieser Kennzahl geht es um das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln und dem gesamten Fondsvolumen. Je höher diese Quote ist, desto geschützter ist dieser Fonds tendenziell gegen eine Schieflage, sollten Anleger massiv Gelder abziehen. Gleichzeitig muss auch in Betracht gezogen werden, dass das Ziel eines Immobilienfonds ist, den Großteil seiner Gelder in Immobilien zu investieren um damit die Rendite für die Anleger zu erwirtschaften. Eine zu hohe Liquidität kann also renditeschmälernd wirken, da das Kapital auf den Konten kaum verzinst wird.
4,80 %
-3,10 %
55,40 %
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Gesetzlich müssen Fonds eine Liquiditätsquote zwischen 5% und 49% einhalten. Dieser Fonds hatte eine Liquiditätsquote, die unter dem Durchschnittswert von 21% lag. Dies könnte bedeuten, dass der Fonds sich derzeit in einer starken Investitionsphase befindet. Bei der Betrachtung der Liquiditätsquote sollte auch immer die Investitionsquote analysiert werden.
Investitionsquote i
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der direkten und indirekten Investments (Aktien, Anleihen, Immobilien, Derivate) zum Gesamtvermögen des Fonds an. Errechnet wird diese aus dem Fondsvermögen abzüglich der Barreserve. Mithilfe der Kennzahl kann bestimmt werden, zu welchem Anteil ein Fonds tatsächlich investiert ist.
93,81 %
20,00 %
101,64 %
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Dieser Fonds hatte eine überdurchschnittliche Investitionsquote. Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis des Immobilienvermögens zum Gesamtvermögen an. Also je höher die Investitionsquote, desto mehr Geld fließt in die Immobilien. Das bedeutet, dass das meiste Kapital zur Erwirtschaftung einer Rendite angelegt ist.
Rendite aus den Einkünften direkt gehaltener Immobilien
3,76 %
0,00 %
87,94 %
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Datum der Aktualisierung dieser Kennzahlen
30.10.2019

Immobiliencheck

Anzahl der Immobilien
13
Land/Region Top 5
Deutschland: 100%
Städte/Regionen in Deutschland
München
Stadt Klassifikation
  • A
  • B
  • C
  • D
i
Standort Klassifikation nach Bulwiengesa.
Mehr erfahren
Investitionsstil
Core / Core+
Auslastung der Nutzung
97,0 %
Nutzungsart
Gemischt
Bauphase
Bestand & Projektentwicklung
Details zur Nutzung
Wohnen: 46%
Büro: 25%
Handel/Gastro: 11%
Sonstige: 18%


Rechtliche Hinweise

Die dargestellten Kapitalanlageprodukte sind mit speziellen Risiken behaftet; ihre Preise unterliegen zukünftig möglicherweise Schwankungen auf dem Kapital- oder Finanzmarkt, auf die der jeweilige Anbieter bzw. Emittent keinen Einfluss hat. Frühere Wertentwicklung oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Insbesondere sind in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge oder die Rentabilität einer Kapitalanlage.

Bitte beachte die vom Vermittler, Anbieter oder Emittenten bereitgestellten Risikohinweise und die sonstigen Anlegerinformationen. Diese solltest Du vor einer Anlageentscheidung sorgfältig lesen, bei Deiner Anlageentscheidung berücksichtigen und Dir ggf. unabhängigen und sachkundigen Rat einholen (z.B.von einem Rechtsanwalt, Steuerberater und/oder Finanzberater).

Die auf dieser digitalen Plattform dargestellten Informationen stellen weder Finanzanalysen, noch Handlungsempfehlungen dar. Insbesondere handelt es sich nicht um Anlage- bzw. Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des § 85 Abs. 1 Satz 1 WpHG i.V.m. Art, 3 Abs. 1 Nr. 34 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. FINZTEP ist weder Anbieter, noch Emittent der auf dieser Website dargestellten Kapitalanlageprodukte. FINZTEP erbringt zudem keine Anlageberatung, noch sonstige Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den auf dieser Website dargestellten Kapitalanlagen. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot, noch die Annahme eines Angebots auf Abschluss eines Auskunfts- oder Beratungsvertrages dar.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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